Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.39% | +3.10% | +19.13% | +37.20% | N/A | N/A | N/A | +35.33% |
| Retorno Anualizado | +16.78% | +1523.79% | +19.13% | +17.13% | N/A | N/A | N/A | +15.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.82% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.05% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.15% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.23% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.55% Abr/2026 | -6.29% Mar/2026 | 63.0% 17 de 27 | 37.0% 10 de 27 |
| Anual | +29.19% 2025 | -6.80% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 1.75% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 2.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,5% |
| 2 | ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,9% |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 18,8% | |
| 4 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,1% | |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,2% | |
| 10 | EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 2,6% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (26,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JACARANDÁ ROXO 2024 FIF EM AÇÕES RL
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