| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,47% | 10,65% | 10,45% |
| out/2025 | 15,54% | 10,53% | 10,29% |
| nov/2025 | 15,44% | 10,31% | 10,24% |
| dez/2025 | 15,41% | 10,84% | 9,97% |
| jan/2026 | 15,45% | 10,79% | 9,74% |
| fev/2026 | 15,31% | 11,14% | 9,74% |
| mar/2026 | 14,77% | 10,05% | 9,96% |
| abr/2026 | 14,96% | 10,27% | 10,08% |
| mai/2026 | 15,21% | 10,74% | 10,16% |
| jun/2026 | 15,24% | 10,56% | 10,18% |
| jul/2026 | 13,42% | 9,93% | 9,77% |
| ago/2026 | 13,35% | 10,33% | 9,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (36) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,35% | −0,07% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,33% | +0,40% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,68% | −0,09% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,69% | +7,69% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,60% | −4,51% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,39% | +0,04% | ITAÚ VÉRTICE ARTAX END… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,43% | −0,03% | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO O… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,01% | +0,11% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,71% | −0,05% | CSHG PÁTRIA INF IV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,60% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,20% | +0,01% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | −0,01% | UBS INFLATION 2030 FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,06% | +0,02% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,96% | −0,11% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | −0,03% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | −0,02% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | 0,00% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | +0,09% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | −0,02% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | +0,05% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,19% | −0,04% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | +0,05% | CSHG FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,07% | 0,00% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | −0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,40% | 0,00% | UBS LCP X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | 0,00% | UBS INTERNATIONAL PROP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,25% | −0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | −22,42% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | −0,01% | UBS PÁTRIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | UBS INTERNATIONAL PROP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | UBS FOF VC I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | UBS PÁTRIA INF IV FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 37.032.804,45Patrimônio líquido |
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