Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.21% | +0.13% | +8.89% | +17.44% | -84.78% | -83.83% | -82.77% | -75.70% |
| Retorno Anualizado | +11.10% | +17.05% | +8.89% | +8.37% | -46.61% | -36.59% | -29.65% | -8.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.53% | -59.56% | -49.66% | -42.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.63% | -47.92% | -35.66% | -28.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.31% | -54.95% | -45.60% | -38.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.14% Nov/2020 | -88.11% Set/2024 | 83.2% 154 de 185 | 16.8% 31 de 185 |
| Anual | +16.62% 2015 | -87.11% 2024 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 4.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,7% |
| 2 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JCVM FIFM CP RL
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