Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.23% | +0.16% | +15.12% | +29.09% | +42.85% | +54.40% | +68.68% | +72.85% |
| Retorno Anualizado | +15.24% | +20.87% | +15.12% | +13.62% | +12.62% | +11.47% | +11.02% | +10.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.28% | -0.33% | -1.61% | -1.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.88% | +11.31% | +12.40% | +11.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.94% | +4.28% | +2.46% | +2.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.72% Mar/2022 | -2.08% Jan/2023 | 95.6% 65 de 68 | 4.4% 3 de 68 |
| Anual | +13.75% 2025 | +3.75% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.24% |
| CVaR Histórico | 0.23% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 29,8% |
| 2 | ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 21,1% |
| 3 | BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,5% |
| 4 | PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 5 | SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,8% |
| 6 | ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,5% |
| 7 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/12/2028 | 4,1% |
| 8 | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 06/11/2026 · HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 2,8% |
| 9 | IOCHPE MAXION S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 02/04/2030 · IOCHPE-MAXION | 2,7% |
| 10 | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/11/2026 | 1,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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