| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 11,95% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 11,81% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 11,79% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 12,08% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 12,05% |
| mai/2026 | 3,49% | 0,00% | 11,98% |
| jun/2026 | 9,76% | 0,00% | 11,32% |
| jul/2026 | 13,69% | 11,63% | 11,46% |
| ago/2026 | 13,62% | 11,62% | 11,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,62% | −0,07% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,62% | −0,01% | SUBCLASSE II DO GENOA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,35% | −0,11% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,21% | +0,33% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,39% | 0,00% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,23% | +1,86% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,84% | −5,49% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,55% | +0,03% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,08% | 0,00% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,82% | +3,82% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,33% | −0,11% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,06% | −0,04% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,75% | −0,02% | ITAÚ SONETO IP CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,23% | −0,02% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | 0,00% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,78% | +1,02% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,70% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE ARTAX END… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | −0,02% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | −0,04% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | −0,04% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | −0,03% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | 0,00% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,03% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,01% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,38% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | 0,00% | ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | −0,01% | EB PREFERRED FUTURES I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,18% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE POLARIS I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,72% | OCEANA VALOR A3 FIC DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,34% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 78.974.629,11Patrimônio líquido |
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