| Competência | LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 2,73% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 2,71% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 2,83% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 2,86% | 1,77% | 0,00% |
| jan/2026 | 2,82% | 1,75% | 0,00% |
| fev/2026 | 2,70% | 1,68% | 0,00% |
| mar/2026 | 2,45% | 1,61% | 0,00% |
| abr/2026 | 2,47% | 1,58% | 0,00% |
| mai/2026 | 2,48% | 1,74% | 0,00% |
| jun/2026 | 2,47% | 1,73% | 2,74% |
| jul/2026 | 2,44% | 1,69% | 2,22% |
| ago/2026 | 2,43% | 1,65% | 1,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.14 posições sob sigilo (91,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,53% | −0,17% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,79% | +2,06% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,84% | −0,05% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,68% | −0,01% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,43% | −0,01% | LETO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,65% | −0,04% | BLUE HEALTH FIDC RECEB… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | −1,08% | EUCALIPTO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,98% | −0,12% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,90% | +0,67% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,80% | 0,00% | LETO SECURITIZAÇÃO FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | −0,04% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,66% | −0,09% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,66% | 0,00% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,24% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | −0,01% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | +0,23% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,23% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,07% | 0,00% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,10% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AGROJIVE I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 557.450.646,63Patrimônio líquido |
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