| Competência | BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Títulos ligados ao agronegócio | Títulos ligados ao agronegócio |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,93% | 5,94% | 6,75% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 6,46% | 5,94% | 6,74% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 6,68% | 6,14% | 6,72% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 6,85% | 6,55% | 6,08% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 6,55% | +0,41% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/08/2029 |
| 6,08% | −0,64% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 19/06/2030 |
| 5,71% | +1,87% | OT SOBERANO FUNDO DE I… | Fundos | — | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,63% | +0,28% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/08/2032 |
| 5,61% | −0,46% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 27/12/2028 |
| 4,71% | −0,33% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/02/2029 |
| 4,06% | −3,54% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 22/12/2027 |
| 3,99% | −0,49% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2029 |
| 3,68% | +0,06% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/09/2027 |
| 3,50% | +0,21% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/10/2028 |
| 3,41% | +3,41% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2030 |
| 3,39% | −0,23% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/04/2032 |
| 3,06% | −0,95% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/11/2027 |
| 2,82% | −0,07% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2032 |
| 2,75% | −0,05% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/04/2027 |
| 2,22% | +0,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/07/2031 |
| 2,19% | +1,55% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,16% | +0,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2029 |
| 2,12% | −0,10% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 16/11/2029 |
| 2,11% | +0,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/09/2027 |
| 2,08% | −0,64% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/05/2029 |
| 2,07% | +0,08% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/09/2028 |
| 2,07% | −0,11% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/11/2030 |
| 2,06% | +2,06% | FUT DI1Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 | — |
| 1,93% | −0,13% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/05/2029 |
| 1,46% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2028 |
| 1,45% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/12/2032 |
| 1,35% | −0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/04/2029 |
| 1,33% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/11/2030 |
| 1,31% | −0,19% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2027 |
| 1,12% | +0,11% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/06/2030 |
| 0,93% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 12/04/2028 |
| 0,64% | +0,02% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2029 |
| 0,35% | +0,11% | AGROJIVE I FUNDO DE IN… | Fundos | — | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 0,21% | +0,21% | Títulos PúblicosNova | Títulos públicos | — | — | 01/03/2027 |
| 0,12% | +0,12% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/09/2037 |
| 0,10% | +0,10% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/12/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,24% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 07/12/2026 |
| R$ 186.698.825,82Patrimônio líquido |
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