Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 2,99% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 2,80% | −0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,57% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 2,51% | +0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 2,40% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 2,31% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,24% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 01/10/2032 |
| 2,23% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 2,20% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 2,15% | −0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 2,09% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | — |
| 1,94% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,92% | +0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 1,83% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 15/12/2040 |
| 1,80% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 1,72% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 15/04/2030 |
| 1,70% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,57% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,54% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,50% | −0,15% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,48% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 1,47% | +1,47% | DEBO/HSLZ/250924/11032…Nova | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,45% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,41% | +1,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 1,39% | −0,14% | DEBO/VRDN/150220/03022… | Derivativos | Outros | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | — |
| 1,38% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,38% | +0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2031 |
| 1,37% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,37% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,26% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,24% | −0,12% | DEBO/HBSA/151021/09022… | Derivativos | Outros | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 1,24% | −0,12% | DEBO/CLTM/150124/09022… | Derivativos | Outros | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | — |
| 1,22% | +1,22% | DEBO/MGPR/150925/14012…Nova | Derivativos | Outros | METRÔRIO | — |
| 1,19% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/06/2042 |
| 1,18% | −0,11% | DEBO/CTBC/151123/26022… | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 1,17% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SÃO DOMINGOS AÇÚCAR E ETANOL S.A. | 15/06/2031 |
| 1,16% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2035 |
| 1,15% | +1,15% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 1,10% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,09% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 1,07% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 1,07% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2040 |
| 1,05% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 1,04% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,99% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,99% | −0,09% | DEBO/CGOS/150924/12022… | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,98% | −0,09% | DEBO/SPEX/150324/20012… | Derivativos | Outros | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | — |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,96% | +0,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,95% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,95% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,93% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,91% | +0,91% | ORIZON VALORIZAÇÃO DE…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15/12/2039 |
| 0,90% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,86% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HCC PPP MS02 SEINFRA SPE S.A | 15/02/2040 |
| 0,86% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,85% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDS SUBHOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 0,84% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,84% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,83% | +0,83% | DEBO/CTBC/010120/03032…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,81% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,79% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,79% | −0,07% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 01/06/2033 |
| 0,77% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19/05/2031 |
| 0,77% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,77% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,70% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 0,69% | −0,07% | DEBO/BRRO/150622/20012… | Derivativos | Outros | VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | — |
| 0,69% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,69% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 0,68% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,66% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,65% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,65% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,64% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,64% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,63% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/10/2032 |
| 0,63% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,62% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,61% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 0,59% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 29/04/2027 |
| 0,58% | +0,58% | DEBO/EURF/180324/03032…Nova | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,54% | −0,05% | DEBO/SDAS/200521/02042… | Derivativos | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,53% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,52% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 0,51% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,51% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,49% | +0,49% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2031 |
| 0,49% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,47% | −0,04% | DEBO/NTSD/150224/16012… | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| 0,45% | −0,05% | DEBO/LOCALIZA/160424/1… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,44% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,43% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,43% | −0,04% | DEBO/IGRJ/150523/20012… | Derivativos | Outros | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,37% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,54% | TRIPLE PLAY BRASIL PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,00% | −1,34% | DEBO/BTEL/150425/03022…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −1,28% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −0,94% | DEBO/CTBC/150721/03122…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,81% | DEBO/ERDV/150624/11122…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,63% | DEBO/EURF/180324/03122…Zerado | Derivativos | Outros | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,60% | DEBO/HSLZ/250924/11122…Zerado | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBO/SBFC/290422/22122…Zerado | Derivativos | Outros | SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,28% | DEBO/NTSD/150224/11122…Zerado | Derivativos | Outros | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | — |
| R$ 240.574.087,91Patrimônio líquido |
|---|