Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +19,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,02% | +0,02% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BBM LOGÍSTICA S.A. | 20/12/2028 |
| 0,20% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,24% | +0,02% | DEBO/JALL/151221/08012… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,24% | +0,02% | DEBO/HSLZ/150522/02012… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,24% | +0,02% | DEBO/LOCALIZA/160424/0… | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,28% | +0,02% | DEBO/HZTC/151121/09032… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,29% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2031 |
| 0,30% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,31% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELDORADO BRASIL CELULOSE SA | 15/10/2035 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,38% | +0,38% | DEBO/COCE/150525/14012…Nova | Derivativos | Outros | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,43% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,45% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 0,46% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLÉTICO MINEIRO S.A.F. | 25/09/2027 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,46% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/10/2030 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,48% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 15/10/2034 |
| 0,48% | +0,04% | DEBO/JALL/150922/02012… | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| 0,50% | +0,04% | DEBO/HSLZ/150522/19022… | Derivativos | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,54% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,54% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 0,56% | +0,04% | DEBO/HDHA/151021/13022… | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,57% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANA OFFSHORE S.A. | 28/08/2029 |
| 0,60% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | 20/12/2029 |
| 0,60% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRINITY NORDESTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A. | 15/01/2043 |
| 0,60% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,61% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,62% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 0,70% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,71% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,71% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,73% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/03/2029 |
| 0,74% | +0,05% | DEBO/HDHA/151021/19022… | Derivativos | Outros | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | — |
| 0,74% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2031 |
| 0,81% | +0,06% | DEBO/COMR/161123/08012… | Derivativos | Outros | COMERC ENERGIA S.A. | — |
| 0,84% | +0,06% | DEBO/HZTC/151121/12012… | Derivativos | Outros | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | — |
| 0,84% | +0,06% | DEBO/0HJ5/151223/12012… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 0,86% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,87% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,88% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2030 |
| 0,89% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 09/11/2029 |
| 0,90% | +0,90% | DEBO/CTBC/010120/13022…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,90% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,91% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,92% | +0,92% | DEBO/CTBC/010120/12022…Nova | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,95% | +0,08% | DEBO/QUAL/030622/03022… | Derivativos | Outros | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| 0,97% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 1,02% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,02% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 1,04% | +0,08% | DEBO/0HJ5/150625/03022… | Derivativos | Outros | ORIGEM ENERGIA S.A. | — |
| 1,04% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 1,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,08% | +0,08% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 28/04/2034 |
| 1,08% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 1,10% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | THOPEN SOLAR 10 S.A. | 15/06/2039 |
| 1,25% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 1,26% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA BROMELIA SPE S.A. | 15/03/2035 |
| 1,26% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| Zeradas desde nov/2025 · 10 posições | ||||||
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| 0,00% | −8,62% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −2,09% | DEBO/BTEL/150425/08012…Zerado | Derivativos | Outros | BRASIL TELECOM | — |
| 0,00% | −1,34% | COCAL COMÃ%RCIO INDÃsS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E ÃLCOOL S.A. | 15/11/2035 |
| 0,00% | −0,85% | DEBO/CTBC/150721/12022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,83% | DEBO/CTBC/150721/13022…Zerado | Derivativos | Outros | CTBC TELECOM | — |
| 0,00% | −0,75% | DEBO/LOCALIZA/160424/1…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,45% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,43% | TRIPLE PLAY BRASIL PAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,30% | DEBO/JALL/161023/22122…Zerado | Derivativos | Outros | JALLES MACHADO S.A | — |
| R$ 221.812.624,71Patrimônio líquido |
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