Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.75% | +4.13% | +16.06% | +28.91% | +28.77% | +43.61% | +27.61% | +216.77% |
| Retorno Anualizado | +13.36% | +58.75% | +16.06% | +13.54% | +8.79% | +9.47% | +5.00% | +10.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.32% | -4.12% | -3.59% | -7.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.67% | +7.71% | +10.16% | +5.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +0.42% | +0.37% | -3.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.26% Nov/2023 | -27.91% Mar/2020 | 62.2% 84 de 135 | 37.8% 51 de 135 |
| Anual | +30.15% 2025 | -18.09% 2024 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.80% | 5.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP EQUITY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES FEEDER P RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,7% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGP EQUITY EXPLORER PVT FIF CIC Multimercado RL
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