Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −26,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,30% |
| +0,82% |
| BRSTNCNTB3D4 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2050 |
| 11,19% | −3,54% | JGP OFFSHORE CLASS B | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 7,55% | +2,74% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 7,29% | +7,29% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,44% | +0,17% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 4,95% | +0,35% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,88% | −1,10% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,78% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 3,57% | +0,25% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,47% | −1,95% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,21% | +0,07% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,20% | −0,30% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 3,17% | +0,22% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,97% | −0,80% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,86% | +0,31% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 2,82% | +0,26% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 2,66% | +2,66% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,53% | +0,12% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,34% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 2,12% | +2,12% | SUZANO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,08% | −2,61% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,96% | +0,87% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,54% | +1,54% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 1,22% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 1,11% | 0,00% | VITTIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITTIA S.A. | — |
| 0,87% | −3,75% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,84% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,79% | +0,79% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,72% | +0,72% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,32% | +0,32% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,21% | +0,03% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | −2,14% | DESKTOP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | +0,10% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,05% | −0,05% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CASH/CASH16/BRCASHN05O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CASH/CASH15/BRCASHN04O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,95% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,23% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,17% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WIN/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CASH/CASH14/BRCASHN03O…Zerado | Crédito privado | Bônus de subscrição | MELIUZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VT81Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/VT90Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 157.470.342,12Patrimônio líquido |
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