Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.91% | +0.86% | +13.11% | +27.27% | +43.27% | +58.44% | +76.55% | +657.56% |
| Retorno Anualizado | +13.45% | +47.66% | +13.11% | +12.82% | +12.73% | +12.19% | +12.04% | +11.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +17.45% | +11.34% | +12.50% | +12.21% | — |
| CDI | — | — | — | -0.99% | -0.20% | -0.90% | -0.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.60% | +5.44% | +3.58% | +3.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.69% Dez/2007 | -1.47% Mar/2008 | 95.2% 219 de 230 | 4.8% 11 de 230 |
| Anual | +15.50% 2009 | +1.73% 2021 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.31% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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