| Competência | LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA | LETO SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,29% | 1,81% | 0,00% |
| out/2025 | 3,40% | 1,90% | 0,00% |
| nov/2025 | 5,65% | 3,05% | 0,00% |
| dez/2025 | 5,40% | 2,96% | 1,72% |
| jan/2026 | 8,03% | 4,40% | 0,59% |
| fev/2026 | 7,83% | 4,40% | 0,58% |
| mar/2026 | 7,48% | 4,51% | 0,59% |
| abr/2026 | 7,65% | 4,57% | 0,58% |
| mai/2026 | 8,12% | 4,92% | 1,34% |
| jun/2026 | 7,60% | 4,64% | 1,25% |
| jul/2026 | 7,39% | 4,52% | 1,20% |
| ago/2026 | 7,50% | 4,58% | 1,20% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.13 posições sob sigilo (88,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 16,55% | +0,35% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,50% | +0,11% | LETO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,58% | +0,06% | LETO SECURITIZAÇÃO FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,41% | +0,05% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,38% | +1,11% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,12% | −0,29% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,41% | −0,01% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,31% | +1,31% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,20% | 0,00% | BLUE HEALTH FIDC RECEB… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,02% | −0,92% | EUCALIPTO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | +0,69% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | −0,43% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,28% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | +0,32% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,30% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | BOCOM BBM FIAGRO II -… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,19% | −0,01% | JGP CRÉDITO FI NAS CAD… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,11% | −0,01% | IS GREEN SOLFÁCIL II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,22% | −0,15% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 45.659.056,83Patrimônio líquido |
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