Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.40% | +0.59% | +14.20% | +29.22% | +47.59% | +62.02% | +86.16% | +137.61% |
| Retorno Anualizado | +14.04% | +70.98% | +14.20% | +13.68% | +13.86% | +12.82% | +13.23% | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.23% | +0.90% | -0.27% | +0.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.60% | +12.84% | +13.68% | +13.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.70% | +5.09% | +3.64% | +4.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.58% Jul/2024 | -1.34% Jul/2021 | 88.1% 96 de 109 | 11.9% 13 de 109 |
| Anual | +17.17% 2022 | +0.46% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.38% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,7% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JGP STRATEGY FICFIFM FEEDER X RESP LTDA
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