Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.25% | +0.61% | +15.39% | +32.35% | +52.04% | N/A | N/A | +52.19% |
| Retorno Anualizado | +15.21% | +73.72% | +15.39% | +15.05% | +14.99% | N/A | N/A | +14.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.14% | +2.03% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.97% | +13.97% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.07% | +6.23% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.60% Jul/2024 | -0.09% Fev/2024 | 97.4% 37 de 38 | 2.6% 1 de 38 |
| Anual | +17.65% 2024 | +3.35% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 78,4% | |
| 2 | JGP STR PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,4% |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,1% | |
| 7 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,7% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,1% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (106,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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