Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.18% | +0.17% | -1.72% | -21.78% | -28.85% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | -4.21% | +16.44% | -1.72% | -11.56% | -10.73% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.46% | -23.68% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -9.64% | -11.74% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -21.53% | -19.49% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.86% Mar/2025 | -13.13% Set/2023 | 19.1% 9 de 47 | 80.9% 38 de 47 |
| Anual | +1.23% 2022 | -22.95% 2023 | 20.0% 1 de 5 | 80.0% 4 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 1.35% | 4.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 56,0% |
| 2 | FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 46,4% |
| 3 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | TAXA FISCALI dez 2026 | Caixa e outros | Outros · Não Classificável | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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