Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.10% | +0.33% | +10.33% | +20.52% | +34.52% | +44.40% | +49.44% | +66.46% |
| Retorno Anualizado | +9.54% | +35.43% | +10.33% | +9.78% | +10.39% | +9.62% | +8.37% | +7.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.12% | -2.57% | -3.47% | -4.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.70% | +9.38% | +10.48% | +8.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.20% | +1.63% | +0.44% | -0.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.26% Dez/2020 | -10.67% Mar/2020 | 72.1% 62 de 86 | 27.9% 24 de 86 |
| Anual | +14.68% 2023 | -4.89% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 1.03% | 2.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,2% |
| 2 | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 20,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JLM FIFM CP RL
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