Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.81% | -0.23% | +7.90% | +20.47% | N/A | N/A | N/A | +22.09% |
| Retorno Anualizado | +7.82% | -24.53% | +7.90% | +9.76% | N/A | N/A | N/A | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.09% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.63% Jan/2026 | -1.21% Mar/2026 | 85.7% 24 de 28 | 14.3% 4 de 28 |
| Anual | +14.24% 2025 | +1.01% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.53% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 8,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 5,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA SERGIPE | 4,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 4,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 4,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 4,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 3,9% |
| 8 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JLS INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP
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