Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.10% | +0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.35% |
| Retorno Anualizado | +16.44% | +13.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.28% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.87% Jan/2026 | +0.10% Out/2026 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
| Anual | +12.10% 2026 | +0.22% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SOCICAM, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. | 13,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FSF TECNOLOGIA S.A. | 11,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 10,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRO BH S.A. | 9,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FORTEPAR OPERAÇÕES PORTUÃRIAS S.A. | 8,3% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 5,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 4,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 4,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RCS TECNOLOGIA S.A. | 3,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VEGA SOLAR S.A. | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JMBI MASTER FI INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL
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