| Competência | TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 20,86% | 10,59% | 3,22% |
| out/2025 | 19,88% | 11,93% | 6,73% |
| nov/2025 | 19,83% | 11,99% | 6,68% |
| dez/2025 | 19,31% | 12,68% | 8,82% |
| jan/2026 | 19,34% | 12,79% | 8,56% |
| fev/2026 | 19,19% | 12,83% | 8,69% |
| mar/2026 | 19,40% | 12,95% | 9,54% |
| abr/2026 | 19,49% | 13,95% | 9,71% |
| mai/2026 | 19,61% | 14,10% | 9,25% |
| jun/2026 | 19,77% | 14,09% | 11,39% |
| jul/2026 | 20,17% | 14,37% | 10,38% |
| ago/2026 | 20,21% | 14,36% | 10,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,21% | +0,04% | TFO BERGAMO CLASSE DE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,36% | −0,01% | TBZ CLASSE DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,49% | +0,11% | TLD CLASSE DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,68% | +8,06% | TFO CIC DE CLASSES DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,89% | −0,01% | TFO TRENTO FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,70% | −0,04% | OCEANA LONG BIASED T F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,58% | −0,01% | SHARP LONG BIASED TFO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,55% | +0,01% | TFO CAGLIARI 2 CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,07% | −0,11% | ABSOLUTO PARTNERS TT F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,26% | +0,05% | FORPUS AÇÕES FIC DE FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,82% | +0,05% | TFO MARSALA II CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,06% | +0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,79% | 0,00% | TFO SPECIAL SITS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −0,01% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,94% | −0,06% | TFO MARSALA CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | −0,08% | PCS II BRASIL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,74% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,49% | −0,13% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,46% | −0,08% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,41% | +0,05% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,27% | +0,03% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,21% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,02% | −0,07% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 18/12/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,83% | TFO CAPSTONE MACRO FUN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 85.354.914,48Patrimônio líquido |
|---|