| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 5,56% | 4,66% | 3,92% |
| nov/2025 | 7,09% | 4,62% | 3,89% |
| dez/2025 | 4,64% | 4,49% | 3,78% |
| jan/2026 | 8,25% | 4,43% | 3,73% |
| fev/2026 | 5,12% | 6,55% | 3,77% |
| mar/2026 | 4,90% | 6,40% | 6,04% |
| abr/2026 | 4,77% | 6,45% | 6,08% |
| mai/2026 | 12,30% | 6,20% | 5,84% |
| jun/2026 | 11,86% | 6,17% | 5,81% |
| jul/2026 | 10,13% | 6,25% | 5,90% |
| ago/2026 | 10,89% | 6,33% | 5,97% |
| set/2026 | 7,73% | 6,36% | 6,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 6,36% | +0,03% | CETER FIC FIDC DE RESP… | Fundos | — | CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 6,00% | +0,03% | ORRAM 60 FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,48% | +0,05% | MD LESTE IC PRECATÓRIO… | Fundos | — | MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,66% | +0,03% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | — | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | — |
| 4,28% | +0,02% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,87% | +0,02% | NOVA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,70% | +2,45% | BINVEST FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,41% | +0,02% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,23% | +0,02% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,12% | −0,10% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,87% | −0,04% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | — | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,81% | +0,02% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 2,46% | +0,02% | BASSO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,44% | +0,02% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | — | RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,42% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,41% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | — |
| 2,26% | +0,02% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,14% | +0,01% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,07% | −0,03% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,00% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | — |
| 1,96% | +0,01% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,85% | −0,01% | DIRECTCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,84% | +1,84% | CONSIGNADOS IX FUNDO D…Nova | Fundos | — | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,70% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | — |
| 1,70% | +0,01% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,59% | −0,11% | BEX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,50% | −1,81% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,49% | +0,01% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,34% | +0,01% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,07% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 0,97% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,93% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,87% | −0,05% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,74% | −0,09% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | — |
| 0,70% | 0,00% | DISAM CASH - FIDC AGRO… | Fundos | — | DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 0,67% | 0,00% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,65% | +0,01% | BETTA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,65% | +0,01% | RAYO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,61% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 0,40% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,39% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | — |
| 0,31% | −0,02% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | — | IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | — |
| 0,23% | 0,00% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | — | FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,14% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 163.680.709,39Patrimônio líquido |
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