Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.21% | +0.24% | +16.69% | +35.00% | +52.23% | N/A | N/A | +73.81% |
| Retorno Anualizado | +16.53% | +24.16% | +16.69% | +16.19% | +15.04% | N/A | N/A | +14.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.28% | +2.08% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.11% | +14.02% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.21% | +6.27% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.47% Jul/2025 | +0.24% Out/2026 | 100.0% 49 de 49 | 0.0% 0 de 49 |
| Anual | +16.68% 2025 | +3.06% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 92,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NTS CAMPOS ELISEOS FIF RENDA FIXA
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