Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.55% | +0.01% | +10.24% | +19.81% | +33.29% | +44.21% | +55.73% | +71.68% |
| Retorno Anualizado | +10.31% | +0.13% | +10.24% | +9.46% | +10.05% | +9.58% | +9.26% | +7.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.40% | -2.86% | -3.48% | -3.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.59% | +8.97% | +10.27% | +10.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.09% | +1.68% | +0.49% | +0.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.16% Mai/2023 | -2.75% Mar/2020 | 85.2% 75 de 88 | 14.8% 13 de 88 |
| Anual | +11.78% 2023 | +0.25% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JOURNEY CAPITAL ENDURANCE PLUS ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS INCEN DE INV EM INFRA RENDA FIXA
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