Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.14% | +0.15% | +14.10% | +28.87% | +43.80% | +63.22% | +79.05% | +99.55% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | +19.78% | +14.10% | +13.52% | +12.87% | +13.03% | +12.36% | +9.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.38% | -0.08% | -0.05% | -0.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.79% | +11.56% | +13.96% | +13.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.84% | +4.53% | +4.02% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.25% Nov/2020 | -5.54% Mar/2020 | 87.8% 79 de 90 | 12.2% 11 de 90 |
| Anual | +14.75% 2025 | +1.45% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 1.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 29,7% | |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2029 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 7,8% |
| 5 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/06/2027 · BANCO SAFRA | 6,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL S.A. | 5,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 1,6% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (39,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JUXTA CRUCEM FIFM CP RL
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