Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.54% | -0.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.54% |
| Retorno Anualizado | +9.68% | -19.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.68% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Ago/2026 | -0.18% Out/2026 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
| Anual | +5.54% 2026 | +5.54% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.30% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 22,4% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 1,7% |
| 9 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (22,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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