Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.90% | +0.33% | +23.86% | -36.06% | -50.55% | -44.47% | -47.76% | -6.43% |
| Retorno Anualizado | +25.96% | +50.19% | +23.86% | -20.04% | -20.92% | -13.68% | -12.18% | -0.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -33.94% | -33.88% | -26.75% | -24.82% | — |
| Dolar | — | — | — | -17.77% | -22.24% | -12.74% | -11.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | -29.71% | -29.27% | -22.69% | -20.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.74% Jan/2026 | -45.17% Mai/2025 | 69.3% 88 de 127 | 30.7% 39 de 127 |
| Anual | +21.14% 2023 | -39.70% 2025 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.93% | 1.81% |
| CVaR Histórico | 2.14% | 5.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 90,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
7 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JYN FIFM
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