| Competência | ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500 ® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,25% | 0,00% | 7,95% |
| out/2025 | 15,51% | 0,00% | 7,96% |
| nov/2025 | 15,13% | 6,96% | 7,86% |
| dez/2025 | 15,35% | 7,11% | 7,90% |
| jan/2026 | 14,95% | 7,13% | 7,86% |
| fev/2026 | 14,81% | 7,18% | 7,84% |
| mar/2026 | 14,51% | 7,35% | 7,56% |
| abr/2026 | 16,21% | 7,23% | 7,44% |
| mai/2026 | 17,43% | 7,18% | 7,58% |
| jun/2026 | 17,33% | 7,28% | 6,58% |
| jul/2026 | 17,30% | 7,45% | 6,48% |
| ago/2026 | 17,70% | 7,51% | 6,48% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,70% | +0,40% | ITAÚ INDEX AÇÕES ESTRA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 7,51% | +0,06% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,48% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,45% | −0,04% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,51% | +0,05% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,12% | −0,12% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,96% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,95% | −0,13% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | −0,13% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,69% | −0,09% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,27% | −0,05% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,83% | +0,05% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,66% | −0,02% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,83% | −0,01% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,69% | −0,03% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,21% | +0,01% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,21% | +0,10% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | −0,02% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,41% | −0,01% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | +0,02% | SPX DISTRESSED REAL ES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | −0,76% | SPX RAPTOR FEEDER FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | 0,00% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | −0,03% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,80% | ABS TOTAL A FIC DE FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | −0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | −0,03% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 46.835.398,58Patrimônio líquido |
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