| Competência | BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL NP | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 42,87% | 0,00% | 3,01% |
| jan/2026 | 34,20% | 0,00% | 0,58% |
| fev/2026 | 30,09% | 0,00% | 1,14% |
| mar/2026 | 30,17% | 0,00% | 1,71% |
| abr/2026 | 32,44% | 0,00% | 2,82% |
| mai/2026 | 33,14% | 7,82% | 8,03% |
| jun/2026 | 26,29% | 7,08% | 9,10% |
| jul/2026 | 22,86% | 11,85% | 9,52% |
| ago/2026 | 20,34% | 11,39% | 10,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,39% | −0,46% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOAL NP | — |
| 10,53% | +1,01% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,73% | +5,36% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,33% | −0,35% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,65% | −0,09% | D'ORO CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA | — |
| 6,45% | +1,83% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | — |
| 5,25% | −0,11% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | — | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,19% | −2,01% | ATLAS HUB I FUNDO DE I… | Fundos | — | ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,29% | −0,19% | ATLAS HUB III FUNDO DE… | Fundos | — | ATLAS HUB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,22% | −0,72% | ATLAS HUB II FUNDO DE… | Fundos | — | ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,93% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,15% | −1,79% | ATLAS HUB II FUNDO DE… | Fundos | — | ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,03% | −5,17% | ATLAS HUB I FUNDO DE I… | Fundos | — | ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,35% | −0,37% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 1,35% | −1,55% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 1,35% | −0,37% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 1,35% | −0,37% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | — |
| 0,36% | 0,00% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −3,15% | RAYO FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | — | RAYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| R$ 51.379.072,75Patrimônio líquido |
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