Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.89% | +1.60% | +0.74% | -52.80% | -69.53% | -70.75% | -66.85% | -23.46% |
| Retorno Anualizado | -3.84% | +593.44% | +0.74% | -31.30% | -32.71% | -26.46% | -19.82% | -2.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -45.20% | -45.67% | -39.53% | -32.45% | — |
| Dolar | — | — | — | -29.03% | -34.03% | -25.53% | -19.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -40.97% | -41.06% | -35.47% | -28.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.70% Jul/2025 | -29.73% Mar/2025 | 74.4% 116 de 156 | 25.6% 40 de 156 |
| Anual | +15.49% 2016 | -55.40% 2024 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.32% | 4.01% |
| CVaR Histórico | 3.22% | 6.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 70,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 9,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários ofertados privadamente | Sob sigilo | 3,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 8 | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 9 | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
| 10 | DI Futuro - 02/01/2034 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia · BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 0,0% |
8 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
K2 FIF
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