Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.69% | +2.77% | +5.13% | +23.95% | +67.52% | +85.54% | +37.11% | +122.13% |
| Retorno Anualizado | +7.63% | +1112.15% | +5.13% | +11.33% | +18.77% | +16.71% | +6.52% | +8.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.57% | +5.81% | +3.62% | -6.13% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.26% | +17.75% | +17.57% | +7.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.36% | +10.00% | +7.53% | -2.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.40% Abr/2020 | -24.29% Mar/2020 | 64.9% 74 de 114 | 35.1% 40 de 114 |
| Anual | +41.23% 2024 | -24.16% 2022 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 4.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRACO SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 33,9% |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 15,4% |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 12,2% |
| 4 | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 11,8% |
| 5 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 7,8% |
| 6 | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,6% |
| 7 | MICRON TECHNOLOGY INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,4% |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | Exterior | Ação ordinária | 4,2% |
| 9 | MARVELL TECHNOLOGY INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,8% |
| 10 | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,7% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
K3 FIF EM AÇÕES
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