| Competência | BRSTNCNTB674 | BRSTNCLF1RO9 | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,79% | 15,11% | 0,00% |
| out/2025 | 15,33% | 20,64% | 0,00% |
| nov/2025 | 16,24% | 19,46% | 0,00% |
| dez/2025 | 18,98% | 19,68% | 0,00% |
| jan/2026 | 18,39% | 19,09% | 0,00% |
| fev/2026 | 19,07% | 20,29% | 0,00% |
| mar/2026 | 19,80% | 18,72% | 0,00% |
| abr/2026 | 19,26% | 18,11% | 0,00% |
| mai/2026 | 19,54% | 18,52% | 0,00% |
| jun/2026 | 18,66% | 18,03% | 0,00% |
| jul/2026 | 18,74% | 18,15% | 0,00% |
| ago/2026 | 19,11% | 19,09% | 13,27% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19,09% | +0,94% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 13,27% | +13,27% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 9,04% | +0,24% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 8,92% | +0,58% | KADIMA GLOBAL STRATEGI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,01% | −0,39% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 2,11% | +0,64% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,68% | +0,36% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,57% | +0,16% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 1,54% | −0,71% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 1,32% | +0,16% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,21% | −0,13% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 1,16% | +0,29% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 1,06% | −0,46% | RIACHUELO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 1,02% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,78% | +0,17% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,77% | +0,23% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,77% | −0,58% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,74% | +0,08% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,73% | −0,38% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,71% | +0,02% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,70% | +0,06% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,69% | +0,19% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,67% | +0,26% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,65% | −0,03% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,64% | +0,25% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,64% | +0,13% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,57% | +0,23% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,52% | −0,26% | DIMED ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,51% | +0,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,46% | −0,07% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,45% | +0,02% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,42% | −0,20% | SER EDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,40% | −0,17% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,39% | +0,12% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,33% | −0,04% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,26% | +0,12% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,26% | +0,13% | TUPY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,21% | +0,02% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,20% | +0,14% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,18% | +0,18% | METAL LEVE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,17% | −0,03% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,15% | −0,03% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,14% | +0,06% | SAO MARTINHO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,14% | 0,00% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,13% | −0,09% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,08% | −0,06% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,08% | −0,04% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,07% | −0,09% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,06% | 0,00% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | +0,02% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,05% | −0,07% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,04% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,04% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | PETZCOBASI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,03% | −0,07% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,03% | +0,03% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,03% | −0,05% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,03% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,03% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT WDO/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,01% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | LWSA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,01% | −0,06% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,01% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | ASSAI ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/U26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN/Q26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,03% | −0,04% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,25% | −0,25% | FUT WIN/V26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,39% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | JSL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PAGUE MENOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/U26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,11% | FUT WIN/Q26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 37.229.563,98Patrimônio líquido |
|---|