Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.37% | +1.42% | +9.23% | +23.93% | +37.18% | +43.77% | +45.25% | +39.23% |
| Retorno Anualizado | +8.58% | +457.92% | +9.23% | +11.32% | +11.11% | +9.50% | +7.75% | +6.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +6.65% | +6.58% | +4.95% | +2.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.59% | +9.80% | +10.43% | +8.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.65% | +2.77% | +0.49% | -0.81% | — |
| CDI | — | — | — | -2.58% | -1.84% | -3.57% | -4.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.86% Jan/2026 | -6.53% Mar/2026 | 56.3% 36 de 64 | 43.8% 28 de 64 |
| Anual | +15.64% 2025 | -3.65% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 1.63% |
| CVaR Histórico | 1.44% | 2.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 2 | KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 5,0% |
| 5 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,1% |
| 6 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 3,1% |
| 7 | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO PINE S/A | 2,8% |
| 8 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 9 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 2,2% |
| 10 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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