Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.77% | +1.22% | +8.49% | +21.03% | +31.43% | +43.98% | +56.22% | +79.08% |
| Retorno Anualizado | +9.09% | +202.22% | +8.49% | +10.01% | +9.54% | +9.54% | +9.33% | +9.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.89% | -3.42% | -3.55% | -3.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.94% | +8.52% | +10.40% | +9.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.04% | +0.78% | +0.36% | +0.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.49% Jan/2026 | -3.89% Mar/2026 | 83.3% 65 de 78 | 16.7% 13 de 78 |
| Anual | +12.48% 2021 | +5.47% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.68% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,8% |
| 2 | KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,0% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,4% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 5 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 4,5% |
| 6 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,1% |
| 7 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 2,7% |
| 8 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 2,6% |
| 9 | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO PINE S/A | 2,6% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KADIMA LONG SHORT PREVIDÊNCIA FIFM
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