Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.10% | +2.92% | +12.60% | +27.02% | +42.03% | +47.18% | N/A | +42.99% |
| Retorno Anualizado | +10.91% | +1287.36% | +12.60% | +12.70% | +12.41% | +10.14% | N/A | +8.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +8.03% | +7.88% | +5.59% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.62% | +11.39% | +11.00% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.73% | +3.65% | +0.96% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.20% | -0.55% | -2.95% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.80% Jan/2026 | -5.60% Jun/2022 | 60.7% 34 de 56 | 39.3% 22 de 56 |
| Anual | +16.87% 2025 | -3.73% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.95% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.33% | 1.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KADIMA GLOBAL STRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,0% |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,5% |
| 4 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 5,0% |
| 5 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 6 | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,2% |
| 7 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 3,0% |
| 8 | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO PINE S/A | 3,0% |
| 9 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 2,3% |
| 10 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KADIMA TOTAL RETURN BRASILPREV FIFE FIF MULTIMERCADO - RL
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