Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.50% | +0.55% | +7.68% | +16.20% | +42.48% | +13.42% | -9.15% | +47.64% |
| Retorno Anualizado | +3.35% | +39.56% | +7.68% | +7.79% | +12.53% | +3.20% | -1.90% | +4.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.11% | -0.43% | -9.88% | -14.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.06% | +11.21% | +4.13% | -1.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.88% | +4.18% | -5.82% | -10.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.65% Mar/2021 | -32.66% Nov/2022 | 60.5% 72 de 119 | 39.5% 47 de 119 |
| Anual | +47.09% 2024 | -42.52% 2022 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 2.08% | 4.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3AIONICF - AION IC FUND - BS5498476430 - ITAÚ - 314204,132159 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 71,6% |
| 2 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 28644,847065 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 10,1% |
| 3 | 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 21559,685315 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 5,2% |
| 4 | COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 1,4% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 6 | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 1,2% |
| 7 | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · NATURA COSMETICOS SA | 1,2% |
| 8 | HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 9 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 10 | RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS | Fundos | FI Participações | 0,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAIRÓS FIF EM AÇÕES RL
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