Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.47% | +0.15% | +14.36% | +29.66% | +44.73% | +64.61% | +83.67% | +115.87% |
| Retorno Anualizado | +14.19% | +19.99% | +14.36% | +13.87% | +13.11% | +13.27% | +12.93% | +9.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | +0.16% | +0.19% | +0.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.13% | +11.80% | +14.20% | +13.62% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.19% | +4.77% | +4.26% | +4.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Ago/2023 | -0.09% Mar/2020 | 99.0% 104 de 105 | 1.0% 1 de 105 |
| Anual | +14.47% 2025 | +2.08% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KALIBRA FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CP RL
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