Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.93% | +0.22% | +13.62% | +28.25% | +40.40% | N/A | N/A | +43.85% |
| Retorno Anualizado | +13.40% | +22.76% | +13.62% | +13.25% | +11.98% | N/A | N/A | +11.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.66% | -0.98% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.17% | +10.96% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.27% | +3.21% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.07% Jun/2023 | 100.0% 41 de 41 | 0.0% 0 de 41 |
| Anual | +14.35% 2025 | +4.87% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 86,2% |
| 2 | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 3 | DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 4 | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 5 | LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Fundos | FIDC | 2,0% |
| 6 | JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 7 | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,7% |
| 8 | NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,7% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | CRI / ISIN: BRRBRACRIHT5 / 16/06/2028 / 02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KALYTERA AVRIO ICATU PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FIM
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