Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.45% | +0.19% | +13.58% | +15.00% | N/A | N/A | N/A | +12.74% |
| Retorno Anualizado | +12.74% | +19.30% | +13.58% | +7.24% | N/A | N/A | N/A | +5.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.67% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.74% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.79% Abr/2026 | -4.12% Dez/2024 | 63.0% 17 de 27 | 37.0% 10 de 27 |
| Anual | +11.73% 2025 | -7.81% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.09% |
| CVaR Histórico | 0.99% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,4% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,8% |
| 3 | SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 4 | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | 1,4% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | −1,4% |
Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAMAYURA FI MULTIMERCADO
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