Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 7,72% | −0,38% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,47% | +0,15% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SAFRA | 13/12/2027 |
| 6,62% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 6,40% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 5,54% | +0,05% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,39% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 5,08% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 5,07% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 4,87% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 4,77% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 3,85% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 3,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 3,46% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 3,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 3,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 2,22% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 2,17% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 2,10% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 1,94% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 1,88% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,21% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,27% | −7,97% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,16% | +0,16% | ELEKTRO REDES S ANova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,07% | +0,07% | COMPANHIA ENERGETICA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,04% | +0,04% | CIA ENERG RIO GRANDE D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,04% | +0,04% | CIA ELETR EST DA BAHIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,02% | −0,03% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 27.374.307,37Patrimônio líquido |
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