Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.72% | -3.44% | +36.36% | +54.00% | +115.87% | +92.48% | N/A | +319.87% |
| Retorno Anualizado | +20.01% | -95.90% | +36.36% | +24.10% | +29.24% | +17.79% | N/A | +34.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.19% | +16.28% | +4.70% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +26.02% | +28.23% | +18.64% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.12% | +20.48% | +8.60% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.34% Abr/2026 | -36.46% Mar/2026 | 65.0% 39 de 60 | 35.0% 21 de 60 |
| Anual | +128.52% 2022 | -0.44% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.95% | 5.01% |
| CVaR Histórico | 4.22% | 6.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 8,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (116,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ACESSO KAPPA FIFM
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