Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +16,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −294,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,07% |
| −0,07% |
| DI1FF29 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,04% | −0,03% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,04% | −0,04% | DOLFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DAPFK35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI1FF31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | BGIFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFK29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FJ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | K ALPHA SCSNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFF27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DIREITO DE SUBSCRIÇÃO…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK31Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BGIFG26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CCMFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC8 NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | IDICNVC5 NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/06/2030 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/03/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,01% | +0,01% | DAPFQ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FV27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,19% | DDIFK26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/06/2027 |
| 0,01% | +0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,02% | −0,03% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | WINFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,02% | +0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,03% | +0,39% | DDIFJ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,03% | +0,03% | WDOFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2033 |
| 0,03% | +0,03% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | WDOFH26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,06% | +0,06% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/07/2029 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,10% | +0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,11% | +0,11% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,12% | +0,12% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,14% | −1,72% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,14% | −0,04% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,16% | +0,03% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,19% | +0,19% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,21% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,21% | +0,21% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,21% | +0,21% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,21% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,24% | +0,24% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,31% | +0,31% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,32% | −0,05% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,35% | +0,05% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,36% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,39% | +0,39% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,40% | −0,65% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,40% | −0,65% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,43% | −0,16% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,46% | −2,16% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,46% | −2,16% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,51% | −0,62% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,55% | −3,22% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,57% | +0,39% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,57% | +0,39% | NTNB IPCA / COD SELIC:… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,64% | +0,05% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,67% | +0,57% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,55% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,05% | LTN OVER / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,70% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,63% | XP INC. DR1Zerado | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 0,00% | −0,46% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,18% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,17% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,12% | ASAIONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,08% | WINFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | DOLFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CCMFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | WDOFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,37% | DDIFG26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,40% | DOLFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 51.459.782,55Patrimônio líquido |
|---|