Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.18% | +0.18% | +13.77% | +41.07% | +60.87% | +82.88% | +84.63% | +339.35% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | +18.30% | +13.77% | +18.77% | +17.17% | +16.29% | +13.05% | +11.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.87% | +4.21% | +3.20% | +0.40% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.69% | +16.16% | +17.15% | +13.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.80% | +8.41% | +7.11% | +4.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.99% Out/2015 | -25.98% Set/2015 | 75.4% 129 de 171 | 24.6% 42 de 171 |
| Anual | +41.92% 2017 | -20.33% 2020 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.10% | 2.61% |
| CVaR Histórico | 2.21% | 4.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 75,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ESTRATEGIAS MASTER FIFM
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