Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.54% | +0.99% | +13.40% | +37.38% | +55.64% | +66.55% | +89.93% | +106.58% |
| Retorno Anualizado | +11.36% | +66.98% | +13.40% | +17.21% | +15.89% | +13.60% | +13.69% | +11.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.32% | +2.96% | +0.54% | +1.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.72% | +17.10% | +14.72% | +15.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.48% | +5.91% | +3.69% | +4.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.06% Abr/2025 | -8.96% Mar/2026 | 74.7% 62 de 83 | 25.3% 21 de 83 |
| Anual | +20.93% 2025 | +1.46% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.07% | 2.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 92,8% |
| 2 | KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO K10 AVIGNON FIFC FIM
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