Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.03% | +1.15% | +13.86% | +38.97% | +58.43% | +70.86% | +112.05% | +120.26% |
| Retorno Anualizado | +11.99% | +68.70% | +13.86% | +17.89% | +16.58% | +14.33% | +16.22% | +16.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.97% | +3.65% | +1.27% | +3.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.56% | +18.02% | +15.46% | +18.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.97% | +6.59% | +4.28% | +6.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.02% Abr/2025 | -8.81% Mar/2026 | 78.5% 51 de 65 | 21.5% 14 de 65 |
| Anual | +22.58% 2022 | +7.14% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 0.98% | 1.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 76,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 34,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 34,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 14,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receber | Sob sigilo | 8,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 5,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 2,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 1,6% |
17 posições sob sigilo (211,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RL
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