Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.01% | -0.50% | +12.38% | +25.67% | +43.27% | +55.82% | N/A | +70.46% |
| Retorno Anualizado | +9.45% | -45.61% | +12.38% | +12.10% | +12.73% | +11.73% | N/A | +12.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.80% | -0.22% | -1.35% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.37% | +11.42% | +12.66% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.43% | +4.39% | +2.71% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.25% Ago/2026 | -7.31% Mar/2026 | 77.2% 44 de 57 | 22.8% 13 de 57 |
| Anual | +15.77% 2025 | +7.01% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.95% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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