Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.08% | +1.17% | +14.10% | +31.33% | +48.97% | +61.01% | +83.95% | +488.44% |
| Retorno Anualizado | +11.74% | +32.84% | +14.10% | +14.60% | +14.21% | +12.65% | +12.96% | +11.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.68% | +1.28% | -0.42% | +0.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.24% | +14.56% | +14.05% | +14.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.35% | +4.00% | +2.28% | +3.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.29% Ago/2026 | -8.17% Mar/2026 | 77.3% 150 de 194 | 22.7% 44 de 194 |
| Anual | +21.15% 2016 | +1.66% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 42,9% |
| 2 | KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,9% |
| 3 | KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO KAPPA FIN FIF EM COTAS DE FIM
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