Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.14% | -0.50% | +12.34% | +26.00% | +43.39% | +55.85% | N/A | +58.54% |
| Retorno Anualizado | +9.63% | -45.51% | +12.34% | +12.25% | +12.76% | +11.73% | N/A | +11.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.65% | -0.19% | -1.34% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.51% | +11.45% | +12.66% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.57% | +4.42% | +2.72% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.27% Ago/2026 | -7.29% Mar/2026 | 78.4% 40 de 51 | 21.6% 11 de 51 |
| Anual | +15.90% 2025 | +5.54% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.98% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA IVP FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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