Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.12% | -0.62% | +11.26% | +27.39% | +50.29% | +62.04% | +87.59% | +134.37% |
| Retorno Anualizado | +6.88% | -52.87% | +11.26% | +12.87% | +14.55% | +12.82% | +13.41% | +11.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.03% | +1.59% | -0.25% | +0.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.13% | +13.23% | +13.76% | +14.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.19% | +6.20% | +3.81% | +4.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.62% Ago/2026 | -14.67% Mar/2026 | 61.1% 58 de 95 | 38.9% 37 de 95 |
| Anual | +20.60% 2025 | -0.00% 2018 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.90% | 1.86% |
| CVaR Histórico | 1.62% | 3.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 68,5% |
| 2 | KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,0% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO KZTP FIF EM COTAS DE FIM
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