Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.43% | +0.43% | +15.35% | +31.20% | +47.23% | +68.11% | +90.08% | +550.53% |
| Retorno Anualizado | +15.46% | +48.53% | +15.35% | +14.54% | +13.76% | +13.87% | +13.71% | +11.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.64% | +0.81% | +0.78% | +1.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.46% | +12.75% | +14.72% | +14.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.56% | +5.00% | +4.68% | +5.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.46% Jan/2012 | -2.12% Set/2014 | 93.1% 189 de 203 | 6.9% 14 de 203 |
| Anual | +20.56% 2016 | +0.01% 2009 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 281,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 63,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 29,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 4,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 1,4% |
20 posições sob sigilo (606,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO MASTER I FIFM
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