Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.33% | +0.82% | +5.02% | +15.28% | +42.45% | +56.29% | +77.64% | +1075.47% |
| Retorno Anualizado | +1.78% | +110.63% | +5.02% | +7.37% | +12.52% | +11.81% | +12.18% | +16.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.54% | -0.44% | -1.28% | -0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.29% | +11.50% | +12.67% | +12.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.61% | +3.76% | +2.63% | +3.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.95% Nov/2015 | -10.65% Mar/2020 | 64.4% 125 de 194 | 35.6% 69 de 194 |
| Anual | +42.11% 2016 | +0.57% 2011 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.99% | 1.78% |
| CVaR Histórico | 1.56% | 2.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 414,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 197,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 55,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 46,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 31,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 31,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 31,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 3,9% |
26 posições sob sigilo (1.412,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO MASTER II FIFM
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